【胖哥說股】人人都知道明天要高開,然後該咋辦?

胖哥說股胖哥2017-10-08 19:31:47

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(胖哥供職於深圳高搜易投資,是國內僅有的百家全牌照陽光私募之一。致力財富管理和A股趨勢研究。


第一條是投顧廣告,不構成投資建議,不構成投資建議。


假期兩件重要的事情,都是好事:

1、大漲,歐美、港股都大漲。美股新高,港股新高。

2、央行對定向降準,釋放流動性7000億。


先說第一件事:

我目前兩成倉,倒不擔心踏空。因為如果行情來了,不存在踏空一天兩天的說法。節前的走勢也說明,絕大部分資金對長假期間的利好是懵逼的,沒準備好的,也就是主力還沒上車。

主菜沒上,算不上錯過宴席。

人人都覺得外圍市場上漲是好事,但你可能忽略了一個細節:

高開是肯定的,甚至週一中陽也是很有可能的。

然而:

外圍已經超漲了,很可能我們開市不久,他們就調整了,這樣的時間節奏,會不會讓A股略尷尬?

因此,理性,不追漲。因為很可能你追漲的時候,就是短期調整開始的時候。


2、再說第二件事:

央行定向降準這件事,我們就要從政策層面分析了。

人人都知道降準利好金融股、地產股、資源股。

這裡面很多人都說最看好金融和地產,我倒覺得資源才是悶聲發大財。

這幾天港股的內地房產股、金融股都飛起來了。

不過大會要開了,大家知道,這屆班子的核心金融思想其實就是兩個:

1、打壓泡沫,引導實體經濟發展;

2、供給側改革,去產能,給國企降壓降槓桿。

這個思路,我覺得按照大會前的論調,大會後不會變。

這次降準的特點有兩個:

1、時間上。

以往都是言出即行,而這次是要等到2018年初,也就是中間有一個季度的緩衝期。

等於宣佈接下來三個月,貨幣政策基本就是這樣了,不會有大的變化。

2、分檔上。

第一檔是降0.5%,第二檔是1.5%(相當於三次降準),這中間的差距非常之大。第二檔標準相對較高,只有在普惠金融領域貸款投放較為突出的才能達到。

央行的目的大概是:給銀行三個月的時間,主動向第二檔靠攏。

所以:雖然降準了,但這次銀行的業績不一定會蹭蹭蹭上漲,一是短期內放水的錢有限,二是一些商業銀行要通過在今年後3個月中更多地將新增或盤活的信貸資源配置到普惠金融領域從而滿足考核標準,這個也不會說了馬上立竿見影。

至於地產,現在的風向標是萬科,我節前表示看好的也是萬科。其他的個股不做評論,因為這兩天廣泛傳播的數據是“國慶期間,一線城市房產網籤規模同比下降8成”。大會要開了,會不會控樓市也還兩說,所以存在風險。

另外,大會肯定會提雄安,我估計節後到大會之前的雄安個股會有動作。


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