以女學生做實驗:交易能否穩定盈利?通過訓練(二)

京城操盤手2018-06-08 06:42:17

      作者:使者 (操盤手第九期學員,後面幾期的助教)

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         這是2017年8月份使者在第十四期蛋黃派操盤手畢業上的演講。這篇文章是拿一個女學員做實驗,實驗了一年,來檢驗:無交易經驗的人通過訓練,能否實現穩定盈利?由於是拿一個毫無經驗的個人案例來說明問題,所以比較有說服力,也對大家的交易方法、思想有指導方法。

         除了這篇畢業演講外,使者還在2017年4月份給第十三期蛋黃派盤手畢業上的演講,也很經典,直接點擊:

操盤手畢業演講:日拱一卒,不期速成(一)

操盤手畢業演講:日拱一卒,不期速成(二)

操盤手畢業演講:日拱一卒,不期速成(三)

操盤手畢業演講:日拱一卒,不期速成(四)

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三、半年後開始實盤,做好交易計劃和嚴格執行,實現盈利目標

接上

   在開倉實盤之前,先做了幾個大的規範:

1、每次都要提前做好交易計劃,沒有交易計劃禁止實盤,一旦交易計劃完成就必須執行,以杜絕情緒型操盤。

2、一旦設置好開倉位、位和止盈位,就不允許變動,必須執行完畢這就需要事前經過充分的思考,考慮到各種可能的情況以及應對手段。

3、每次操作結束,從開倉到平倉後,必須對本次操作進行總結,找出需要改正的地方交易日記是實盤必須要完成的東西,也是經驗的積累。

4、持倉期間,記錄每天的心理變化和想法。對盤中突然出現的走勢有自己的評估,無論這種評估是對還是錯,都必須寫點什麼。

5、一次只許操作一個品種,在該品種能夠保本前不允許開下一個;

6、止損必須要大,以你能承受的最大限度設置止損,發揮忍耐力好的特點。用持倉時間對抗短期波動,但是最大的止損不得超過本金的5%,這是底線,只能小於,不能大於。如果連續止損三次,必須休息一週。

7、每次達到盈利目標,立即將利潤出金20%。


        隨著實盤的進行,這位女同學逐漸的顯露了自己的優點:自信、堅持、執行力強、忍耐力超強。在此前提下,雖然操作手法細節上還很稚嫩,但是已經做到了穩定的盈利。

       下圖即為這位同學從2017年2月6日到2017年7月28日的資金曲線圖,從圖中可以看出,前兩個季度已經圓滿地完成了每季度20%的收益,達成了目標(實際中扣掉利潤出金後,還盈利60%,最高盈利80%)期間每個季度達到盈利後,還出金兩次,因為在規定裡有一條,達到盈利20%,就從利潤裡出金20%,在整個曲線運行過程中導致兩次大量獲利回吐的,其中之一是因為出金。          後記:到2018年2月份,該女學生10個月就實現了目標,利潤翻了倍,同時賬戶回撤小

                 表:2017年2月6日---2017年7月28日的資金曲線圖

     


       那麼,在這六個月的時間裡,他一共做了多少單呢?一共只開倉20 次。期間每個季度達到盈利後,還出金兩次。因為在規定裡有一條,達到盈利20%,就從利潤裡出金20%,在整個半年的實盤時間裡,只犯了三次完全可以避免的錯誤:

第一次,HC1710,因為想要獲得更大的利潤,所以沒有及時的波段止盈,使得利潤全部回吐。(這裡違反了止盈原則);

第二次,SM1709,因為操之過急,沒有仔細思考,沒有提前掛單,犯了追單的毛病,導致虧損較大(這裡犯了沒有提前計劃、急躁追單的毛病);

第三次,MA1709,本身已經賺錢,但是在看見標誌性K線後,居然沒有止盈,仍舊按照原來的保本方式止盈,導致利潤大量回吐。(這裡犯了上的問題)。


      其他的單子基本問題不大,如果排除掉上述三單的問題,那麼整個曲線將會更漂亮,達到目標也會更快。

      在整個曲線運行過程中導致兩次大量獲利回吐的,第一是因為出金,第一是因為止盈的設置不合理造成的,尤其是最後階段的獲利回吐,主要原因就是因為MA1709和 RU1801,如果能夠將止盈手法細化,這兩次的回吐就能避免。

        由於上述原因,目前該賬戶進入休眠狀態,休息一週,對前兩個季度的操作進行總結,重新調整手法之後,再進行操作。




四、總結:取勢,明道,優術

        該學員對交易的投入時間很短,學習期只有短短一年,實盤也只有短短的半年,在選擇標的上只敢選擇不活躍的品種,同時由於實盤資金的限制,使用保證金過多的品種也不能做。

        通過這次的新同學的實盤檢驗,可以看出,操盤的關鍵不在於技術本身,當然,技術也是要提高的,但是就穩定性本身而言,目標和策略的制定,明白賺錢的原理,比技術本身更重要。

          蛋黃派教了我們很多東西,但是正因為教了很多,反而使一些新手無所適從,在這裡,我要建議初學者,最好是在畢業後,把蛋黃派操盤手的課程重新複習三到五遍,搭建自己的交易系統,在有效性的判斷上,疊加的內容最好不要超過三種,你不要統統都用,而是經過統計,經過模擬,只選擇你習慣的、用的最順手的、最多三種就好,然後就是反覆的先做模擬練習,固化你的手法,再慢慢的展開實盤,做好交易筆記,一筆筆的積累你的實戰經驗。


        在具體的實戰中,有三樣東西我覺得是依次重要的,我借用一下古人之言,就是“取勢,明道,優術”

         取勢,簡單的說,你做單前要先搞清楚你做的是什麼方向,什麼級別,不要今天換一下,明天換一下,對自己的判斷要充分的信任。這就是做單的信心,以及基於整個信心制定的策略。像上面這位同學,從資金曲線圖上可以看出,從4月到6月,資金幾乎沒有增長,大家可以從軟件上看看,4-6月是什麼樣的走勢,在此期間,我們只能堅持既定方針,繼續堅持不懈的按照原定的開倉方法不斷的開倉、平倉,堅持自己的方法不動搖。取勢,就是要站在大概率的一方,堅定不移的執行下去。

         明道,你要搞清楚,你要賺的是什麼錢,賺錢的根本原因是什麼,實際上,任何交易系統,都是基於概率。你是在做一個長久的生意,不要急於求成,不要求暴富,不要怕虧損,你做的就是基於大量實戰後的概率性勝利。這裡面有很多道理,包括老生常談的,不要逆勢,不要重倉,不要死扛,截斷虧損,讓利潤奔跑,等等,都是道的範疇,這些基本的規則你要遵守。在這裡,我也不需多講,每位同學最好把蛋黃派老師的博客(博客名字:蛋黃派Trader)的內容從頭到尾的多看幾遍,那裡面已經從各個角度談的非常清楚了。歸根結底,你是靠著一次次的積累,靠著概率,靠著複利在贏得最終的勝利。

        優術,最後才是在術上進行不斷的優化,以取得更高的勝率和更大的盈虧比,蛋黃派老師的教材裡面的方法,就是已經提煉好的勝算概率很高的組合,你要好好學習,反覆學習,演練,找到適合你性格的組合。我在前幾期的分享裡也提到了具體優化的方法,訓練的方法,在此也不多說。希望大家能結合在一起看。

        這三個狀態一定要有先後順序,你先遵守大的原則,然後才是提高小的手段。

          作者:使者     2017年8月在第十四期蛋黃派操盤手畢業上的演講

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