馬紅漫:利好集聚,豬年投資開啟!

財經馬紅漫2019-02-11 19:27:19


回顧:春節期間,馬博士的兩條語音回顧,乾貨滿滿,錯過的朋友點擊下方收聽:1.叮咚!請查收馬紅漫的新年祝福 2.“每次回家都有種恍惚,不知道自己在哪裡”|春節有獎徵集盤點


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股市有風險,投資需謹慎


各位《老馬日日評》的聽眾朋友們,大家早上好,今天是2019年2月11日星期一。

在春節的初一和初五,我本人錄的兩條音頻,兩條音頻內容都還是挺有意思的,我估計很多朋友各種原因沒聽,( 1.叮咚!請查收馬紅漫的新年祝福 2.“每次回家都有種恍惚,不知道自己在哪裡”|春節有獎徵集盤點 )所以希望大家可以點擊,認真聽一下,我覺得價值挺大的,都是我在家期間冷靜下來之後的兩條思考。

春節結束了,行情怎麼走各位肯定很關心,先講兩個慣例上的事情,第一,春節開工後的第一天,一般來說是漲的,上漲概率應該在70~80%以上,原因很簡單,心情對於每個投資人的投資行為,微觀上的投資行為和總量上的投資行為都會產生比較大影響。最簡單一點,世界盃期間哪個球隊如果贏球了,他們股市肯定漲,如果輸球了,股市跌的概率就很大。

國外還做過這樣一個統計,就是某個重要的金融交易的城市,比如說紐約,如果連續不斷的陰雨綿綿,所有人都情緒都特別抑鬱的時候,股市一般都不咋地,天氣的陰晴和股市的漲跌都有關係,所以心情準確來說不是春節因素,準確來說,是心情因素和股市的關係,在歷史的數據統計當中是有相關性的。中國人當然最重要的就是春節了,春節期間對吧?反正各種開心不開心,所以從觀念上來講,第一個要素要告訴你,春節之後大概率是第一天是漲的。

第二個就是誰會漲,成為主角,這個就是一個理性分析,前面一個是感相對偏感性的分析,這第二條是偏理性的分析。一般來說春節前走得比較好的是偏穩健性的大盤類的藍籌類的白馬類的,為什麼?因為過節這麼長時間,不知道海外市場會出什麼么蛾子,所以穩一點,比較符合我們又要持倉又要避險的這種思路,那麼春節後這風險都落定了。這樣的話激進型的投資者會相對放心了,可以激進一點,所以春節後一般上漲比較多的品種,相對於春節前是科技創新類、中小創類吧。

大體如此,當然了後者不能一概而論,也大體上是這樣一種規律,所以這兩個簡單規律來帶給你,這是一個基本的。然後當然後面一部分比較重要的梳理一下春節期間的重要消息面上的變化,消息面上我覺得有幾個內容可以跟大家來梳理一下,第一個,中美之間的依然在快節奏的推進當中,快到什麼程度?今天美方的正式的貿易代表是14號到15號,也就是本週的週四週五跟中方來談,但是美方貿易代表的先行部隊今天就抵達北京,會正式開談。看美國這意思,如果不是中國這邊春節休假,估計這春節假期時間就來了,雙方現在之所以節奏這麼快,目標就只有一個,那就是一定要在2月底前把中美貿易談判的這事搞定,因為12月1號雙方見的,所以按照這樣,2月底前,必須要談出來個結果。

從這節奏上來講,貿易談判在月底之前取得重大突破的概率我覺得是非常大的,這是一個偏利好性的消息。當然據我瞭解和判斷情況,即便雙方在2月底前沒有辦法達成協議的話,那麼美方繼續加徵關稅的概率很低,雙方可能會共同協商繼續延期談判,也不會去加徵關稅。所以中美貿易摩擦這個事,那麼從去年12月1號兩國元首見面之後,其實就基本上已經開始邊際改善了,已經趨向於改善了,這是第一個春節期間的事。

第二個春節期間的事有點出乎大家意料的可能是降息。當然有些經濟體的降息是符合預期的,比如印度之類的。美國美聯儲主席從之前堅定要加息,突然開始宣佈降息,突然開始宣佈不加息了,然後突然在春節期間又說可能要考慮降息,這變化是180度變化,我覺得這個事情應該引起關注。從宏觀數據上來講,美國雖然就業數據看起來還不錯,就業數據還是不錯的,但是從經濟學界的基本判斷來講,美國可能從去年四季度開始,基本上可以認為繁榮期已經結束了,開始走向了衰退期了。

是在這種情況下,美國選擇不加息也好,甚至選擇更激進的降息也好,歐洲那邊也是要採取降息等等。那麼全球的貨幣寬鬆基本上確定了,這種情況下為中國的貨幣進一步寬鬆創造的比較好的窗口。所以在2019年要告訴大家的就是,大家已經習慣了存款準備金率的下降,包括定向的存款準備金率的下降,那麼全面的降息、降利率應該也是大概率事件。目前市場判斷今年中國應該有3到4次的存款準備金率的下降,1到2次利率下降,再配合上1到2次的定向的降息或者定向的降準等等。

所以對於整個中國的來說,今年是在貨幣政策方面全面走向寬鬆,應該是一個大概率事件,當然我們在口徑上沒有變。所以貨幣政策寬鬆化,今年是全球貨幣市場體系當中一個非常重要的點。還有一個就是看實際時間,現在是2月中旬了,2月11號。那麼除了2月底中美貿易摩擦要有一個比較積極的說法之外,那麼3月3號到3月5號開始的全國兩會,也會給我們帶來非常重要的減稅降費方面的消息的突破,這些消息都會逐步落地,而且我們認為一季度3到5月份中間科創板正式推出,應該也是大概率事件。

就在未來三個月時間當中會有非常多的重大的效益出來,而且基本上方向偏利好的。所以在新春第一天我們給大家打打氣,我認為19年整個市場的機會正在強化。作為激進型投資者來說,大家可以選擇券商類的板塊,選擇科創類的板塊,選擇5G類的板塊作為一些積極類的配置,風險偏好型的。風險厭惡型的投資者也可以選擇在低位加倉一些指數型的產品,50也好,創業板的也好,在2019年我們認為整個投資機會要比2018年要多得多。

今天互動話題:2019年新春已經到來,豬年很多人說是金豬年,您對於新春豬年投資機會怎麼來看?

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